Новая жизнь «Главной бухгалтерской книги»

6001

Светлана Яковлева, старший аналитик департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab

Несколько лет назад компания R-Style Softlab поставила цель – разработать современный и эргономичный пользовательский интерфейс для АБС RS-Bank V.6 и одновременно сохранить всю функциональность и сервисные возможности составляющих ее подсистем. С тех пор началось поэтапное создание пользовательского MD-интерфейса для модулей АБС RS-Bank V.6. В этой статье мы рассмотрим, что представляют собой структура и возможности различных элементов функциональности нового модуля «Главная бухгалтерская книга».

Web-интерфейс пришел в «ядро»

Чтобы обеспечить максимально комфортный и плавный переход клиентов на новую версию системы, мы сохранили основные принципы и технологические решения предыдущей версии. В то же время функциональное наполнение подсистем изменилось. Было принято решение преобразовать «ядро» системы RS-Bank V.6: выделить из него отдельные сегменты функциональности, отвечающие за конкретные бизнес-процессы, и реализовать их в виде самостоятельных модулей.

Один из таких модулей, отвечающий за ведение бухгалтерского учета, в своем web-воплощении получил название «Главная бухгалтерская книга». В нем сосредоточена информация о лицевых счетах и проводках, а также справочники и сервисные процедуры, необходимые для бухгалтерского учета.

Пользователи подсистемы, без сомнения, оценят целый ряд новинок, появившихся в «Главной бухгалтерской книге» благодаря реализации web-интерфейса. Это и многооконность, и усовершенствованная система «скроллингов», и расширенные возможности по использованию фильтров, и новые функции и инструменты для работы с отображаемыми в диалогах данными.

Ведение справочной информации для бухгалтерского учета

Основными функциями «Главной бухгалтерской книги» являются формирование планов счетов, настройка глав и ведение списков счетов синтетического и аналитического учета. Модули, с помощью которых осуществляется настройка планов счетов, представлены в главном меню «Справочники».

Ввод и настройка параметров глав учета, на основании которых в дальнейшем создаются планы счетов, выполняются из справочника глав учета (вызывается из подменю «Справочники / Главы счетов»). Окно для ввода/корректировки главы учета (рис. 1) имеет несколько закладок, по которым разнесены различные атрибуты главы, сгруппированные по смыслу и целевому назначению. Здесь, как и в других многозакладочных окнах ввода/корректировки записей, мы постарались реализовать наиболее удобное для банковского специалиста представление данных главы. Так, закладка «Общее» содержит основные атрибуты главы учета, такие как «Номер», «Наименование», «Вид счета», «Принадлежность к рабочему плану счетов» и т.п. Закладка «Переоценка» предназначена для указания категорий учета, которые будут использоваться в процессе обработки платежных документов и при выполнении процедуры переоценки. В закладке «Проверки для лицевых счетов» показаны атрибуты, определяющие корректность ввода и отображения номеров лицевых счетов, которые будут открываться на балансовых счетах данной главы учета.

Рис. 1. Справочник глав балансовых счетов. Окно ввода/корректировки главы.

Список планов счетов вызывается из меню «Справочники / Планы счетов». Первым в списке с номером «0» идет основной план счетов кредитной организации. За каждым планом счетов в этом списке пользователь закрепляет главы учета, далее для каждой главы формируются списки балансовых счетов. По любому балансовому счету можно просмотреть список открытых на нем лицевых счетов.

Из списка балансовых счетов выбранной главы пользователь вызывает многозакладочное окно для ввода и корректировки балансового счета, в котором осуществляет настройку его атрибутов (рис. 2).

Рис. 2. Формирование плана счетов. Окно для ввода/корректировки балансового счета

Ключевые параметры балансового счета, такие как «Номер» и «Наименование», «Вид счета», «Дата включения счета в рабочий план счетов» и др., вынесены на закладку «Общее». На других закладках панели представлена информация о финансовых инструментах, в которых допускается открытие лицевых счетов на этом балансовом, а также текстовое примечание пользователя к балансовому счету.

Настройка календарей для подразделений банка

Модули, с помощью которых настраиваются системный календарь и календари всех структурных подразделений банка, размещены в меню «Справочники / Календари». Надо заметить, что настройка календарей разрешена только пользователям, имеющим специальные полномочия, тогда как остальным они доступны только для просмотра.

Вот как выглядит системный календарь в режиме настройки (рис. 3). Мы сохранили функциональность календарей, но сделали внешний вид календаря и процесс его настройки более наглядным, а интерфейс максимально эргономичным. Для каждого дня заданы признаки, определяющие правила выполнения бухгалтерских операций и момент их отражения в учете: банковское обслуживание, разрешающее обслуживание юридических лиц, розничное обслуживание или признак «без обслуживания», а также признак наличия баланса. Параметры, с которыми данный календарь был сгенерирован, представлены в нижней части окна в таблице.

При желании пользователь может изменить признаки, заданные при генерации календаря, для одного выбранного дня с помощью кнопки настройки, расположенной рядом с числом. Также он может, начиная с выбранной даты, перегенерировать календарь с новыми параметрами для всех последующих дней.

Рис. 3. Настройка системного календаря

Разные филиалы и внутренние структурные подразделения банка могут использовать разные принципы обслуживания физических и юридических лиц, поэтому для любого подразделения территориальной структуры можно создать свой собственный календарь. Например, календарь с настроенным ежедневным формированием баланса.

Войдя в меню «Справочники / Виды календарей», пользователь может создать собственный вид календаря и на его основе сгенерировать календарь с параметрами, отличающимися от настроек системного. Такие календари затем привязываются к узлам территориальной структуры банка. В меню «Справочники / Календарь узла ТС» можно увидеть календарь, привязанный к подразделению, в котором работает пользователь.

Списки лицевых счетов

Для работы со списками лицевых счетов предназначено меню «Счета». Здесь содержатся подпункты, отвечающие главам учета, из которых вызываются соответствующие им списки лицевых счетов. Из одного списка пользователь получает доступ ко всем лицевым счетам главы — и открытым, и закрытым (рис. 4). Воспользовавшись фильтром, он может изменить представление списка, отобрав счета с требуемым статусом.

Надо сказать, что веб-интерфейс дает бухгалтеру широкие возможности для работы с лицевыми счетами и прочими списками. Так, например, бухгалтер может открыть одновременно несколько окон со списком лицевых счетов и в каждом отобразить разные выборки счетов, настроив их с помощью фильтра. Параллельно бухгалтер может открыть несколько окон для просмотра или редактирования атрибутов отдельных лицевых счетов, что в интерфейсе EasyWin было невозможно.

Кроме того, все активные окна доступны в рабочей области при переходе в другие web-подсистемы. Так, например, можно перейти в подсистему «Отчеты ЦБ» и получить любой из имеющихся отчетов, при этом в рабочей области могут находиться несколько окон со списками отобранных счетов и проводок. Очевидно, что подобные средства существенно повышают эффективность выверки результатов отчетов.

В списке лицевых счетов, выбрав какой-либо лицевой счет, пользователь может:

посмотреть историю изменения остатков по нему в любой валюте (эквивалент в национальной валюте, в иностранной валюте, в которой открыт счет, и в валюте-эквиваленте, если лицевой счет имеет системный тип «Счет с НВПИ»);
открыть список проводок (фактических, планируемых и отложенных), выполненных за любой период;
напечатать выписку за период.

Рис. 4. Лицевой счет

В каждом списке предусмотрена возможность выгрузки содержимого в MS Excel (рис. 5). По умолчанию выгружаются все столбцы списка. Но в специальном окне настройки пользователь может настроить состав выгружаемых столбцов и состав столбцов списка, которые будут отображаться на экране.

Рис. 5. Выгрузка списка в таблицу MS Excel

Окно для ввода и редактирования лицевого счета (см. рис. 4) реализовано в виде многозакладочной панели. На отдельные закладки вынесены атрибуты проведения операции, параметры НВПИ, если лицевой счет имеет тип «Счет с НВПИ», история изменения лимита, если для счета при вводе был задан лимит, а также настройка принадлежности лицевого счета к используемым в банке планам счетов. Управление окном осуществляется с помощью кнопок на панели инструментов.

Списки проводок

Доступ к спискам проводок (рис. 6) реализован в меню «Проводки», в котором информация сгруппирована по главам. В свою очередь, для каждой главы отдельно отображаются фактические, планируемые и отложенные проводки. В специальную группу выделены кассовые проводки главы «Балансовые счета». Для них также отображаются отдельные списки фактических, планируемых и отложенных проводок.

Список вызывается с предустановленным фильтром по параметру «Дата проводки». По умолчанию задается дата, равная дате текущего операционного дня пользователя, следовательно, открывающийся список содержит проводки текущего дня.

Управление списком осуществляется с помощью кнопок на панели инструментов и контекстного меню. В списке проводок пользователь может создать по проводке исправительный документ любого вида, посчитать сумму в пачке, напечатать выделенную проводку или группу проводок. Кроме того, как отмечалось ранее, бухгалтер теперь может работать с несколькими списками проводок и с несколькими проводками одновременно.

Рис. 6. Список проводок. Окно ввода/корректировки проводки

В окне для ввода и редактирования проводки полностью сохранен внешний вид проводки, знакомый нашим пользователям по предыдущей версии модуля в Windows-интерфейсе, но усовершенствовано представление атрибутов проводки. Также предусмотрен ряд возможностей, облегчающих работу пользователя при вводе и редактировании данных.

На панели инструментов окна размещены кнопки вызова функций, доступных в режиме редактирования. Например, функции перевода в список отложенных, изменения даты проводки, получения печатной формы проводки.

Поля, обязательные для заполнения, визуально выделены — для наглядности. При попытке сохранить запись с незаданным обязательным атрибутом, система позиционирует фокус ввода на незаполненном поле и не позволит сохранить запись.

В окне проводки, так же как и в окне для ввода лицевого счета, предусмотрен механизм настройки валидации вводимых пользователем значений. Чтобы его активировать, пользователь, наделенный специальными полномочиями, переводит окно в режим настройки и в открывшемся диалоге задает тип и характеристику значений, которые можно вводить в выбранных полях. После сохранения настроек при попытке ввести значение, не соответствующее шаблону ввода, пользователь получит предупреждающее сообщение.

Кроме того, от своей предшественницы система наследовала все существующие проверки валидации атрибутов записи, в частности проверку возникновения «красного сальдо» при вводе проводки.

Сервисные процедуры бухгалтерского учета

Сервисные процедуры, призванные обеспечить корректность бухгалтерского учета, такие как переоценка средств в иностранной валюте (в том числе средств с НВПИ), выведение единого результата для парных и сворачиваемых счетов вызываются из головного меню «Сервис» (рис. 7).

Рис. 7. Сервисные процедуры обеспечения корректности бухгалтерского учета

По завершении работы любой из сервисных процедур на экран выводится протокол, содержащий информацию о результатах ее выполнения и о возникших при этом ошибках.

Управление операционными днями в подразделениях банка

В меню «Сервис / Операционные дни» сведены модули, предназначенные для работы с операционными днями, открытыми во всех подразделениях банка, в том числе в филиале пользователя. Здесь же представлены функции управления операционными днями: открытие и закрытие операционных дней, откат открытия или закрытия операционного дня, переключение фазы операционного дня и так далее.

Просмотреть список всех открытых и закрытых операционных дней текущего филиала можно в пункте меню «Операционные дни в филиале пользователя» (рис. 8). В этом списке пользователь может назначить открытый операционный день текущим, закрыть открытый операционный день и отменить закрытие для закрытого дня, переключать фазы для отдельных групп лицевых счетов.

В списке операционных дней по всем филиалам представлена информация о том, какие операционные дни были открыты филиалах, а также в каком состоянии эти дни находятся в каждом из филиалов.

Рис. 8. Список операционных дней, открытых в филиале пользователя

Список фаз операционного дня, в которые переключаются лицевые счета (рис. 9), формируется в меню «Справочники / Операционные дни».

Рис. 9. Список фаз операционного дня. Окно ввода/корректировки фазы

Пользователь, наделенный специальными правами, в течение операционного дня может переключать в различные фазы как все лицевые счета одновременно, так и отдельные группы счетов.

***

На этом обзор возможностей нового модуля «Главная бухгалтерская книга» можно завершить. Однако работы по совершенствованию веб-интерфейса для существующей функциональности продолжаются. В частности, мы планируем дополнить веб-интерфейс средствами для работы с механизмом субсчетов, дополнить группу справочников, необходимых для бухгалтерского учета, и реализовать другие полезные функции, чтобы наш программный продукт, выполненный в современном дизайне, в полной мере удовлетворял все потребности клиентов в автоматизации бухгалтерского учета.