RS-DataHouse
RS-DataHouse: Отчетность МСФО
Бизнес-приложение для формирования финансовой и управленческой отчетности по международным стандартам в крупных многофилиальных банках и холдинговых организациях с диверсифицированным бизнесом.
Заказать консультацию
Набор специализированных модулей охватывает все этапы процесса — от загрузки необходимых данных до выпуска готовых отчетов, подготовки примечаний и расшифровок к отчетности. Концепция приложения позволяет работать с максимально детализированными данными по всем подразделениям группы. Загруженные из учетных систем сведения трансформируются и дополняются расчетными атрибутами МСФО, а также всеми необходимыми для подготовки отчетности аналитическими разрезами с учетом многофилиальной структуры.
Преимущества приложения:
- Бизнес–приложение «RS-DataHouse: МСФО» содержит преднастроенные основные отчеты (Отчет о финансовом положении, Отчет о прибылях и убытках, Отчет о движении денежных средств, Отчет о совокупном доходе, Отчет об изменениях в собственном капитале) и примечания к отчетности (Кредиты клиентам, Кредитный портфель по срокам до погашения, Размер годовых процентных ставок по кредитам и авансам клиентов (минимальное и максимальное значение), Основные средства, Нематериальные активы, Анализ активов и обязательств по срокам погашения и т.д.)
- Готовые процедуры контроля рассчитанных данных и выгрузки форм
- Одновременное формирование нескольких комплектов отчетности по разным методикам на едином массиве данных
- Возможность контроля и расшифровки любого показателя МСФО-отчетности до уровня первичных данных
- Решение апробировано на методиках ведущих мировых аудиторских компаний
Функциональные возможности
- Выпуск отчетности и по группе предприятий в целом, и по каждой отдельной организации с автоматическим расчетом консолидационных корректировок. Отчетность может формироваться одновременно по различным методикам на основе единого пула детальных данных
- Выполнение автоматической трансформации учетных данных на планы статей по МСФО
- Выполнение автоматического расчета корректирующих проводок
- Автоматическое исключение из баланса и ОПУ как самих оборотов, так и финансовых результатов операций, совершенных между участниками группы за счёт использования технологии выделения внутригрупповых оборотов. При этом учитывается, что внутригрупповые операции могут осуществляться как непосредственно между входящими в группу компаниями, так и через посредников
- Построение витрин данных с возможностью перехода к конкретным источникам данных (сделкам, загруженным расшифровкам операций)